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财政资金

2016年清源山管委会决算说明

发布时间:2017年7月25日  来源:  阅读896次


按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔20171 号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016425号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下
一、部门主要职责 
泉州清源山风景名胜区管理委员会的主要职责是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。 
二、部门预算单位基本情况 
泉州清源山风景名胜管理委员会原为事业单位,下设泉州清源山景区服务中心,泉州清源山景区管理行政执法大队两个事业单位,20158月省编办同意调整为市政府派出机构,现为改革过渡阶段。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表
单位名称经费性质人员编制数在职人数 
泉州清源山风景名胜区管理委员会财政核拨2826 
清源山执法大队财政核拨2216 
清源山景区服务中心财政拨补6052 
三、部门主要工作总结 
2016年,清源山管委会主要任务是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 
扎实抓好景区基础设施建设。 
持续推进宣传营销工作,提高景区知名度、美誉度。 
加大资源保护力度,营造良好5A环境。 
四、2016年决算收支总体情况 
2016
年清源山管委会年初结转和结余401.79万元,本年收入4601.68万元,本年支出3892.50万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1110.97万元。
(一)2016年本年收入4601.68万元,比2015年决算数增加1614.86万元,增长54.08%,具体情况如下: 
财政拨款收入4099.11万元,其中政府性基金526.40万元。 
事业收入0.00万元。 
经营收入0.00万元。 
上级补助收入0.00万元。 
附属单位上缴收入0.00万元。 
其他收入502.57万元。 
(二)2016年本年支出3892.50万元,比2015年决算数增加900.36万元,增长30.09%,具体情况如下: 
基本支出1276.83万元。其中,人员支出1105.72万元,公用支出171.11万元。 
项目支出2615.67万元。 
上缴上级支出0.00万元。 
经营支出0.00万元。 
对附属单位补助支出0.00万元。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 
2016年一般公共预算财政拨款支出3444.65万元,比2015年决算数增加2641.44万元,增长328.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 
国家重点风景规划与保护(21201081140.35万元,较2015年决算数增加1140.35万元。主要原因是新增景区主入口花博园详规、游客中心展馆改造提升工程、景区智能化综合项目、清源山地质灾害调查与防范、全山消防供水管道工程、摩崖石刻描红的、拓片项目、国内债务还本付息。

其他城乡社区公共设施支出(21203992023.97万元,较2015年决算数增加1622.01万元,增长403.53%。主要原因是增加人员公用经费增加及专项保洁费、专项绿化费、宣传旅游推介费、景区维修维护费、专项税金、防火经费、行政执法费用等。 
林业防灾减灾(2130234147.78万元,较2015年决算数减少126.11万元,下降46.04%。主要原因是森林病虫害治理专项减少。
其他旅游业管理与支出(2160599 130万元,较2015年决算数增加100万元,增长333.33%。主要原因是增加景区专项维修维护费。
地方政府其他一般债务支出(23203042.55万元,较2015年决算数增加2.55万元。主要原因是国内债务还本付息。
六、政府性基金支出决算情况 
2016年度政府性基金支出259.02万元,比2015年决算数增加189.02万元,增长270.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 
城市公共设施(212090112.62万元,较2015年决算数增加12.62万元。主要原因是增加海丝申遗项目启动资金。 
城市公共设施(2121301246.40万元,较2015年决算数增加246.40万元。主要原因是游客中心及生态停车场项目。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 
2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出15.15万元,同比下降55.92%。具体情况如下: 
(一)因公出国(境)费 
无。 
(二) 公务用车购置及运行费11.92万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.92万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降60.01%,主要是:降低公车使用成本。 
(三)公务接待费3.22万元。主要用于政府重大接待、兄弟景区互动交流、相关业务开展等方面的接待活动。累计接待15批次、接待总人数350人。与2015年相比, 公务接待费支出下降28.60%,主要是:依据八项规定,节约接待费支出。 

八、机关运行经费支出情况

无此项内容。

九、项目绩效自评报告

无绩效评价项目。

十、政府采购支出情况

2016年度政府支出总额42.16万元,其中:政府采购货物支出42.16、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出的公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



附件:

4892389100_部门决算相关信息统计表.xls

4892389100_财政拨款收入支出决算总表.xls

4892389100_封面代码.xls

4892389100_收入决算表.xls

4892389100_收支决算总表.xls

4892389100_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

4892389100_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

4892389100_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

4892389100_政府采购情况表.xls

4892389100_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

4892389100_支出决算表.xls

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